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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 79 946.00 | 77 409.00 | 2 537.00 | 79 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 131.00 | 39 504.00 | 141 627.00 | 181 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 615.00 | 301 305.00 | 710 310.00 | 1 011 615.00 |
AX Avances et acomptes | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 722.00 | 432 980.00 | 3 674 743.00 | 4 107 722.00 |
BT Marchandises | 265 926.00 | | 265 926.00 | 265 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
BZ Autres créances | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CF Disponibilités | 117 968.00 | | 117 968.00 | 117 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 445.00 | | 596 445.00 | 596 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 167.00 | 432 980.00 | 4 271 188.00 | 4 704 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
CU Autres participations | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 579.00 | 2 200 938.00 | | 2 348 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 813.00 | 147 641.00 | | 184 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 391.00 | 2 755 579.00 | | 2 940 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 673.00 | 1 078 582.00 | | 985 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 255.00 | 241 754.00 | | 257 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 450.00 | 78 473.00 | | 83 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 103.00 | | |
EA Autres dettes | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 796.00 | 1 533 395.00 | | 1 330 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 188.00 | 4 288 973.00 | | 4 271 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 458.00 | 617 254.00 | | 537 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 876.00 | | 713 847.00 | 3 393 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 107 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 762.00 | | | 2 684 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 689.00 | | 708 618.00 | 570 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 425.00 | | 5 228.00 | 138 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 978.00 | 80 002.00 | | 352 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 216.00 | 80 002.00 | | 338 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 255.00 | 257 255.00 | | 257 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VB T. V. A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VC Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 364.00 | 192 026.00 | 776 997.00 | 985 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 127.00 | 264 127.00 | | 264 127.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 796.00 | 537 458.00 | 776 997.00 | 1 330 796.00 |