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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 762.00 | 14 190.00 | 572.00 | 14 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 79 946.00 | 73 596.00 | 6 350.00 | 79 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 131.00 | 13 223.00 | 5 908.00 | 19 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 572.00 | 213 686.00 | 48 886.00 | 262 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 286.00 | 314 696.00 | 2 868 590.00 | 3 183 286.00 |
BT Marchandises | 269 340.00 | | 269 340.00 | 269 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BZ Autres créances | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CF Disponibilités | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 559.00 | | 428 559.00 | 428 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 845.00 | 314 696.00 | 3 297 149.00 | 3 611 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
CU Autres participations | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 685.00 | 1 704 747.00 | | 1 872 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 608.00 | 167 938.00 | | 159 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 293.00 | 2 279 685.00 | | 2 439 293.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 760.00 | 776 684.00 | | 537 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 495.00 | 13 766.00 | | 11 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 252.00 | 153 951.00 | | 226 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 350.00 | 61 446.00 | | 52 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 856.00 | 1 005 847.00 | | 827 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 149.00 | 3 285 532.00 | | 3 297 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 756.00 | 468 823.00 | | 533 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 510.00 | | 7 750.00 | 3 181 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 974.00 | 3 183 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 2 684 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 361 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 685 870.00 | | 600.00 | 2 685 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 715.00 | | 5 200.00 | 360 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 925.00 | | 1 950.00 | 134 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 071.00 | 23 599.00 | 5 974.00 | 297 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 870.00 | 28.00 | 1 708.00 | 15 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 201.00 | 23 570.00 | 4 266.00 | 281 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 252.00 | 226 252.00 | | 226 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 024.00 | 242 923.00 | 294 100.00 | 537 024.00 |
VI Groupe et associés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 591.00 | | | 238 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 806.00 | 159 806.00 | | 159 806.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 856.00 | 533 756.00 | 294 100.00 | 827 856.00 |