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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 |
AP Constructions | 79 946.00 | 76 138.00 | 3 808.00 | 79 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 131.00 | 17 412.00 | 163 719.00 | 181 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 706.00 | 244 820.00 | 58 886.00 | 303 706.00 |
AX Avances et acomptes | 671 789.00 | | 671 789.00 | 671 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 759.00 | 353 133.00 | 3 706 626.00 | 4 059 759.00 |
BT Marchandises | 230 095.00 | | 230 095.00 | 230 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BZ Autres créances | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
CF Disponibilités | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 348.00 | | 582 348.00 | 582 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 106.00 | 353 133.00 | 4 288 973.00 | 4 642 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
CU Autres participations | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 938.00 | 2 032 293.00 | | 2 200 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 641.00 | 168 645.00 | | 147 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 579.00 | 2 607 938.00 | | 2 755 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 582.00 | 386 285.00 | | 1 078 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 9 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 754.00 | 252 902.00 | | 241 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 473.00 | 52 283.00 | | 78 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 395.00 | 700 953.00 | | 1 533 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 973.00 | 3 338 891.00 | | 4 288 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 254.00 | 347 746.00 | | 617 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 828.00 | | 843 930.00 | 3 215 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 059 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 762.00 | | | 2 684 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 192.00 | | 842 380.00 | 394 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 875.00 | | 1 550.00 | 136 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 461.00 | 18 672.00 | | 334 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 699.00 | 18 672.00 | | 319 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 754.00 | 241 754.00 | | 241 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VB T. V. A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 013.00 | 161 872.00 | 693 464.00 | 1 078 013.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 291.00 | | | 1 497 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 164.00 | | | 805 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 415.00 | 127 415.00 | | 127 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 193.00 | 286 193.00 | | 286 193.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 395.00 | 617 254.00 | 693 464.00 | 1 533 395.00 |