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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 86 625.00 | 31 179.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 548.00 | 13 539.00 | 3 009.00 | 16 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 741.00 | 103 335.00 | 783 406.00 | 886 741.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 663 534.00 | | 663 534.00 | 663 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 129.00 | | 699 129.00 | 699 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 871.00 | 103 335.00 | 1 482 535.00 | 1 585 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 771 336.00 | 729 801.00 | | 771 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 600.00 | 41 535.00 | | 48 600.00 |
DL TOTAL (I) | 829 836.00 | 781 236.00 | | 829 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 433.00 | 36 615.00 | | 24 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 095.00 | 252 951.00 | | 262 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 807.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 346.00 | 319 651.00 | | 359 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 699.00 | 616 025.00 | | 652 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 535.00 | 1 397 262.00 | | 1 482 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 820.00 | | | 894 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 078.00 | 886 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 078.00 | 135 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 592.00 | | | 747 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 714.00 | 13 699.00 | 8 078.00 | 97 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 121.00 | 13 699.00 | 8 078.00 | 96 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 747.00 | 297 747.00 | | 297 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VI Groupe et associés | 262 095.00 | 262 095.00 | | 262 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 699.00 | 652 699.00 | | 652 699.00 |