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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 1 665.00 | 1 349.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 98 405.00 | 19 398.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 844.00 | 15 663.00 | 5 181.00 | 20 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 459.00 | 117 313.00 | 775 146.00 | 892 459.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 575 172.00 | | 575 172.00 | 575 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 041.00 | | 609 041.00 | 609 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 501.00 | 117 313.00 | 1 384 188.00 | 1 501 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 819 936.00 | | | 819 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DL TOTAL (I) | 886 228.00 | | | 886 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 202.00 | | | 322 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 959.00 | | | 497 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 188.00 | | | 1 384 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 959.00 | | | 497 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 741.00 | | 5 768.00 | 886 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 892 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 749 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 592.00 | | 1 472.00 | 747 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 931.00 | | 4 296.00 | 135 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 335.00 | 14 027.00 | 50.00 | 103 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 123.00 | 50.00 | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 742.00 | 13 904.00 | | 101 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 713.00 | 299 713.00 | | 299 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VI Groupe et associés | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 959.00 | 497 959.00 | | 497 959.00 |