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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 2 401.00 | 613.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 110 186.00 | 7 618.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 18 074.00 | 4 926.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 615.00 | 132 240.00 | 762 375.00 | 894 615.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CF Disponibilités | 592 925.00 | | 592 925.00 | 592 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 461.00 | | 649 461.00 | 649 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 077.00 | 132 240.00 | 1 411 837.00 | 1 544 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 876 328.00 | | | 876 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 897 256.00 | | | 897 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 555.00 | | | 434 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 580.00 | | | 514 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 837.00 | | | 1 411 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 580.00 | | | 514 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 459.00 | | 2 155.00 | 892 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 014.00 | | | 749 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 227.00 | | 2 155.00 | 140 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 313.00 | 14 926.00 | | 117 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 736.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 647.00 | 14 190.00 | | 115 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 555.00 | 410 555.00 | | 410 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 580.00 | 514 580.00 | | 514 580.00 |