| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 117 470.00 | 334.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 24 342.00 | 2 114.00 | 26 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 951.00 | 146 405.00 | 751 546.00 | 897 951.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 855 456.00 | | 855 456.00 | 855 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 983.00 | | 908 983.00 | 908 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 934.00 | 146 405.00 | 1 660 529.00 | 1 806 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 896 950.00 | | | 896 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
DL TOTAL (I) | 924 682.00 | | | 924 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 501.00 | | | 656 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 847.00 | | | 735 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 529.00 | | | 1 660 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 847.00 | | | 735 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 071.00 | | | 898 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 897 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 014.00 | | | 749 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 319.00 | 3 085.00 | | 143 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 304.00 | 3 085.00 | | 140 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 002.00 | 462 002.00 | | 462 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 847.00 | 735 847.00 | | 735 847.00 |