| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 117 224.00 | 579.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 456.00 | 21 502.00 | 4 954.00 | 26 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 071.00 | 143 319.00 | 754 751.00 | 898 071.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CF Disponibilités | 706 140.00 | | 706 140.00 | 706 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 284.00 | | 740 284.00 | 740 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 356.00 | 143 319.00 | 1 495 036.00 | 1 638 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 887 356.00 | | | 887 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
DL TOTAL (I) | 906 850.00 | | | 906 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 018.00 | | | 507 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 185.00 | | | 588 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 036.00 | | | 1 495 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 185.00 | | | 588 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 615.00 | | 3 456.00 | 894 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 014.00 | | | 749 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 382.00 | | 3 456.00 | 142 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 240.00 | 11 079.00 | | 132 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | 613.00 | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 838.00 | 10 466.00 | | 129 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 557.00 | 453 557.00 | | 453 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 185.00 | 588 185.00 | | 588 185.00 |