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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AP Constructions | 117 804.00 | 117 716.00 | 88.00 | 117 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 456.00 | 26 453.00 | 3 002.00 | 29 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 951.00 | 148 762.00 | 752 188.00 | 900 951.00 |
BZ Autres créances | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CF Disponibilités | 719 869.00 | | 719 869.00 | 719 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 216.00 | | 758 216.00 | 758 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 167.00 | 148 762.00 | 1 510 405.00 | 1 659 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 914 782.00 | | | 914 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DL TOTAL (I) | 930 017.00 | | | 930 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 387.00 | | | 580 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 405.00 | | | 1 510 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 387.00 | | | 580 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 951.00 | | 2 999.00 | 897 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 014.00 | | | 749 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 839.00 | | 2 999.00 | 145 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 405.00 | 2 357.00 | | 146 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 390.00 | 2 357.00 | | 143 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 918.00 | 359 918.00 | | 359 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 387.00 | 580 387.00 | | 580 387.00 |