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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 311.00 | 7 009.00 | 4 303.00 | 11 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 004.00 | 7 108.00 | 31 896.00 | 39 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
060 Stock marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
084 Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
088 Caisse | | | 167.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
110 Total général Actif | 60 216.00 | 7 108.00 | 53 108.00 | 60 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 477.00 | 5 231.00 | | 4 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 257.00 | 66 220.00 | | 68 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 526.00 | 2 122.00 | | 526.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 259.00 | 73 577.00 | | 73 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 237.00 | 2 491.00 | | 2 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | 415.00 | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 151.00 | 5 072.00 | | 4 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | 1 123.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 15 260.00 | 13 868.00 | | 15 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 746.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 252.00 | 29 196.00 | | 33 252.00 |
252 Charges sociales | 10 635.00 | 10 739.00 | | 10 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 1 665.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 512.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 904.00 | 67 828.00 | | 70 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 355.00 | 5 749.00 | | 2 355.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 290.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 88.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 720.00 | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 986.00 | 5 231.00 | | 1 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |