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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 939.00 | 15 894.00 | 31 045.00 | 46 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 631.00 | 15 993.00 | 58 638.00 | 74 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
084 Disponibilités | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
088 Caisse | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
110 Total général Actif | 105 302.00 | 15 993.00 | 89 309.00 | 105 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 453.00 | 5 248.00 | | 6 453.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 596.00 | 71 596.00 | | 77 596.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | 2 174.00 | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 065.00 | 79 018.00 | | 85 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 439.00 | 5 169.00 | | 4 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | 51.00 | | -256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 426.00 | 4 432.00 | | 5 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 494.00 | -130.00 | | -1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 25 583.00 | 20 107.00 | | 25 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 3 103.00 | | 3 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 513.00 | 34 955.00 | | 38 513.00 |
252 Charges sociales | 9 159.00 | 8 566.00 | | 9 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 893.00 | 3 992.00 | | 4 893.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 260.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 839.00 | 80 505.00 | | 89 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 774.00 | -1 487.00 | | -4 774.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 180.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 191.00 | -1 643.00 | | -3 191.00 |