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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 874.00 | 11 001.00 | 30 873.00 | 41 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 566.00 | 11 100.00 | 58 466.00 | 69 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
060 Stock marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
088 Caisse | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
110 Total général Actif | 86 736.00 | 11 100.00 | 75 635.00 | 86 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 248.00 | 4 477.00 | | 5 248.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 596.00 | 68 257.00 | | 71 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 526.00 | | |
230 Autres produits | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 018.00 | 73 259.00 | | 79 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 169.00 | 2 237.00 | | 5 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 432.00 | 4 151.00 | | 4 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 616.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 20 107.00 | 15 260.00 | | 20 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | 2 861.00 | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 955.00 | 33 252.00 | | 34 955.00 |
252 Charges sociales | 8 566.00 | 10 635.00 | | 8 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | 1 603.00 | | 3 992.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 243.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 505.00 | 70 904.00 | | 80 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 487.00 | 2 355.00 | | -1 487.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 643.00 | 1 986.00 | | -1 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 563.00 | | | 30 563.00 |