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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 634.00 | 24 282.00 | 23 352.00 | 47 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 326.00 | 24 381.00 | 50 945.00 | 75 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
060 Stock marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
084 Disponibilités | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
088 Caisse | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
110 Total général Actif | 113 767.00 | 24 381.00 | 89 386.00 | 113 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 510.00 | 5 965.00 | | 5 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 266.00 | 77 943.00 | | 67 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 694.00 | 2 063.00 | | 11 694.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 517.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 657.00 | 86 487.00 | | 84 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 630.00 | 4 411.00 | | 3 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 194.00 | -568.00 | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 880.00 | 5 305.00 | | 3 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 806.00 | -1 434.00 | | 1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 18 053.00 | 22 371.00 | | 18 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | 3 754.00 | | 3 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 979.00 | 43 395.00 | | 31 979.00 |
252 Charges sociales | 9 305.00 | 10 062.00 | | 9 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 4 575.00 | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 251.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 426.00 | 92 122.00 | | 76 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 231.00 | -5 635.00 | | 8 231.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 43.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 271.00 | 3 050.00 | | 3 271.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 202.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 345.00 | -2 998.00 | | 11 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 326.00 | | | 75 326.00 |