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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 634.00 | 28 095.00 | 19 539.00 | 47 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 326.00 | 28 194.00 | 47 132.00 | 75 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
088 Caisse | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
110 Total général Actif | 98 962.00 | 28 194.00 | 70 768.00 | 98 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 569.00 | 5 510.00 | | 4 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 262.00 | 67 266.00 | | 78 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 11 694.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | | 187.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 998.00 | 84 657.00 | | 86 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390.00 | 3 630.00 | | 2 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | 194.00 | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 839.00 | 3 880.00 | | 4 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 987.00 | 1 806.00 | | 987.00 |
242 Autres charges externes. | 22 976.00 | 18 053.00 | | 22 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974.00 | 3 546.00 | | 3 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 817.00 | 31 979.00 | | 46 817.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | 9 305.00 | | 10 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 221.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 091.00 | 76 426.00 | | 97 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 093.00 | 8 231.00 | | -10 093.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | 3 271.00 | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 168.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 658.00 | 11 345.00 | | -8 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 326.00 | | | 75 326.00 |