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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 634.00 | 20 469.00 | 27 165.00 | 47 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 326.00 | 20 568.00 | 54 758.00 | 75 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
060 Stock marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
088 Caisse | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
110 Total général Actif | 94 950.00 | 20 568.00 | 74 381.00 | 94 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 965.00 | 6 453.00 | | 5 965.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 943.00 | 77 596.00 | | 77 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 1 016.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 487.00 | 85 065.00 | | 86 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 411.00 | 4 439.00 | | 4 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -568.00 | -256.00 | | -568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 305.00 | 5 426.00 | | 5 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 434.00 | -1 494.00 | | -1 434.00 |
242 Autres charges externes. | 22 371.00 | 25 583.00 | | 22 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | 3 329.00 | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 395.00 | 38 513.00 | | 43 395.00 |
252 Charges sociales | 10 062.00 | 9 159.00 | | 10 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 575.00 | 4 893.00 | | 4 575.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 246.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 122.00 | 89 839.00 | | 92 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 635.00 | -4 774.00 | | -5 635.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | 1 906.00 | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 235.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 114.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 998.00 | -3 191.00 | | -2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |