| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 086.00 | 22 622.00 | 7 464.00 | 30 086.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AN Terrains | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
AP Constructions | 4 246 366.00 | 2 491 815.00 | 1 754 551.00 | 4 246 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 519.00 | 11 641 458.00 | 381 061.00 | 12 022 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 118.00 | 441 061.00 | 10 057.00 | 451 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 883.00 | 95 940.00 | 3 943.00 | 99 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 041 731.00 | 14 755 519.00 | 2 286 212.00 | 17 041 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 492.00 | 91 740.00 | 148 752.00 | 240 492.00 |
BN En cours de production de biens | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 185.00 | 13 310.00 | 50 875.00 | 64 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 166.00 | | 951 166.00 | 951 166.00 |
BZ Autres créances | 1 100 695.00 | | 1 100 695.00 | 1 100 695.00 |
CF Disponibilités | 23 985 027.00 | | 23 985 027.00 | 23 985 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 380 192.00 | 105 050.00 | 26 275 142.00 | 26 380 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 421 924.00 | 14 860 569.00 | 28 561 355.00 | 43 421 924.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 960.00 | 628 960.00 | | 628 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 312.00 | 464 312.00 | | 464 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
DG Autres réserves | 21 220 330.00 | 21 220 330.00 | | 21 220 330.00 |
DH Report à nouveau | 4 705 161.00 | 3 907 967.00 | | 4 705 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 091.00 | 797 194.00 | | 122 091.00 |
DK Provisions réglementées | 38 625.00 | 50 948.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 27 242 375.00 | 27 132 606.00 | | 27 242 375.00 |
DP Provisions pour risques | 4 499.00 | 86 350.00 | | 4 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 923.00 | 27 170.00 | | 26 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 422.00 | 113 520.00 | | 31 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 343.00 | 725 915.00 | | 536 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 294.00 | 1 025 859.00 | | 750 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40.00 | | |
EA Autres dettes | 920.00 | 928 246.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 558.00 | 2 682 915.00 | | 1 287 558.00 |
ED (V) | | 6 607.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 561 355.00 | 29 935 647.00 | | 28 561 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 558.00 | 2 682 915.00 | | 1 287 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 863 232.00 | 978 395.00 | 5 841 627.00 | 4 863 232.00 |
FG Production vendue services | 243 525.00 | 78 037.00 | 321 562.00 | 243 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 757.00 | 1 056 432.00 | 6 163 189.00 | 5 106 757.00 |
FM Production stockée | | | -101 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 306 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 366 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 406.00 | 20 637.00 | | 12 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 383.00 | 20 637.00 | | 48 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 7 395.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 7 395.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 277.00 | 13 242.00 | | 48 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 644.00 | 45 120.00 | | 55 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 612.00 | -177 691.00 | | -190 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 305.00 | 8 191 413.00 | | 6 357 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 214.00 | 7 394 218.00 | | 6 235 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 091.00 | 797 194.00 | | 122 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 984 546.00 | | 57 261.00 | 16 984 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 17 041 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 927 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 228.00 | | 4 481.00 | 88 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 886 228.00 | | 40 780.00 | 16 886 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 12 000.00 | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229 854.00 | 377 892.00 | | 14 229 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 982.00 | 3 431.00 | | 29 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 199 873.00 | 374 461.00 | | 14 199 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 948.00 | 83.00 | 12 406.00 | 50 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 520.00 | 4 848.00 | 86 945.00 | 113 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 922.00 | 26 215.00 | 124 088.00 | 202 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 695.00 | 26 215.00 | 124 088.00 | 350 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 162.00 | 31 146.00 | 223 439.00 | 515 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 063.00 | 208 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | 12 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 343.00 | 536 343.00 | | 536 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 805.00 | 262 805.00 | | 262 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 510.00 | 201 510.00 | | 201 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 951 166.00 | | | 951 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VB T. V. A. | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998 807.00 | | | 998 807.00 |
VP Divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 808.00 | 2 089 808.00 | 22 000.00 | 2 111 808.00 |
VW T.V.A. | 249 798.00 | 249 798.00 | | 249 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 558.00 | 1 287 558.00 | | 1 287 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 775.00 | 180 646.00 | | 106 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 789 863.00 | 1 077 349.00 | | 789 863.00 |
ST Autres comptes | 661 975.00 | 766 038.00 | | 661 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 540.00 | 11 114.00 | | 17 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 71 619.00 | 99 288.00 | | 71 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 389.00 | 69 427.00 | | 16 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 114.00 | 131 537.00 | | 122 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 889.00 | 312 183.00 | | 228 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408 458.00 | 1 431 318.00 | | 1 408 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 164 818.00 | 780 815.00 | | 1 164 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 386.00 | 2 023 217.00 | | 1 557 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |