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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 848.00 | 51 833.00 | 22 015.00 | 73 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 571.00 | | 531 571.00 | 531 571.00 |
BZ Autres créances | 598 391.00 | | 598 391.00 | 598 391.00 |
CF Disponibilités | 25 466 374.00 | | 25 466 374.00 | 25 466 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 617 633.00 | | 26 617 633.00 | 26 617 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 480.00 | 51 833.00 | 26 639 648.00 | 26 691 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 960.00 | 628 960.00 | | 628 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 312.00 | 464 312.00 | | 464 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
DG Autres réserves | 21 220 330.00 | 21 220 330.00 | | 21 220 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 735.00 | -2 072 349.00 | | 1 605 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 480.00 | 3 678 084.00 | | -480 480.00 |
DK Provisions réglementées | | 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 501 752.00 | 23 982 478.00 | | 23 501 752.00 |
DP Provisions pour risques | 2 095 164.00 | 3 670 105.00 | | 2 095 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095 164.00 | 3 670 105.00 | | 2 095 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 996.00 | 856 853.00 | | 736 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 280.00 | 821 348.00 | | 301 280.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 686.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 731.00 | 1 678 887.00 | | 1 042 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 639 648.00 | 29 331 470.00 | | 26 639 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 102 062.00 | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 207.00 | 398 603.00 | | 445 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 207.00 | 500 665.00 | | 1 695 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 054.00 | 143 793.00 | | 1 645 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 734 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 054.00 | 894 543.00 | | 1 645 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 153.00 | -393 878.00 | | 50 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 074.00 | 41 326.00 | | 18 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 468.00 | 11 013 079.00 | | 3 313 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 948.00 | 7 334 995.00 | | 3 793 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 480.00 | 3 678 084.00 | | -480 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 878 787.00 | | | 4 878 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804 939.00 | 73 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804 939.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 804 939.00 | | | 4 804 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 978.00 | 49 908.00 | 3 159 885.00 | 3 109 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 978.00 | 49 908.00 | 3 159 885.00 | 3 109 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 670 105.00 | | 1 574 941.00 | 3 670 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670 105.00 | | 1 574 941.00 | 3 670 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 996.00 | 736 996.00 | | 736 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 133.00 | 84 133.00 | | 84 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 571.00 | 531 571.00 | | 531 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 527.00 | 529 527.00 | | 529 527.00 |
VP Divers | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 259.00 | 1 151 259.00 | 22 000.00 | 1 173 259.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 731.00 | 1 042 731.00 | | 1 042 731.00 |