| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
AN Terrains | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
AP Constructions | 4 096 891.00 | 2 615 993.00 | 1 480 898.00 | 4 096 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 844.00 | 310 452.00 | 94 392.00 | 404 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 902.00 | 183 532.00 | 13 369.00 | 196 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | 444 961.00 | -444 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 787.00 | 3 606 771.00 | 1 272 015.00 | 4 878 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911 830.00 | | 6 911 830.00 | 6 911 830.00 |
BZ Autres créances | 910 203.00 | | 910 203.00 | 910 203.00 |
CF Disponibilités | 20 222 200.00 | | 20 222 200.00 | 20 222 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 059 455.00 | | 28 059 455.00 | 28 059 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 938 241.00 | 3 606 771.00 | 29 331 470.00 | 32 938 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 960.00 | 628 960.00 | | 628 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 312.00 | 464 311.00 | | 464 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
DG Autres réserves | 21 220 330.00 | 21 220 329.00 | | 21 220 330.00 |
DH Report à nouveau | -2 072 349.00 | 4 827 252.00 | | -2 072 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678 084.00 | -6 899 601.00 | | 3 678 084.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | 25 573.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 23 982 478.00 | 20 329 722.00 | | 23 982 478.00 |
DP Provisions pour risques | 3 670 105.00 | 6 020 097.00 | | 3 670 105.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 670 105.00 | 6 042 096.00 | | 3 670 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 853.00 | 646 399.00 | | 856 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 348.00 | 1 848 624.00 | | 821 348.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 4 630.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 887.00 | 2 499 654.00 | | 1 678 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 331 470.00 | 28 871 473.00 | | 29 331 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 887.00 | | | 1 678 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 039.00 | 717 494.00 | 2 113 533.00 | 1 396 039.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 664 310.00 | 297 156.00 | 5 961 466.00 | 5 664 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 060 349.00 | 1 014 650.00 | 8 074 999.00 | 7 060 349.00 |
FM Production stockée | | | -26 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 148 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 603.00 | 13 134.00 | | 398 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 665.00 | 13 134.00 | | 500 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 793.00 | | | 143 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 896.00 | 54 083.00 | | 734 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 543.00 | 54 083.00 | | 894 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 878.00 | -40 948.00 | | -393 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 326.00 | 63 631.00 | | 41 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 753.00 | -105 940.00 | | 40 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 079.00 | 6 325 215.00 | | 11 013 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 995.00 | 13 224 816.00 | | 7 334 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678 084.00 | -6 899 601.00 | | 3 678 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 172 428.00 | | 11 510.00 | 17 172 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 305 152.00 | 4 878 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 876.00 | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264 276.00 | 4 804 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 057 704.00 | | 11 510.00 | 17 057 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090 887.00 | 122 595.00 | 12 103 504.00 | 15 090 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 113.00 | 1 117.00 | 39 230.00 | 38 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 052 774.00 | 121 478.00 | 12 064 274.00 | 15 052 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 574.00 | 62.00 | 25 391.00 | 25 574.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 042 096.00 | | 2 371 992.00 | 6 042 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 940.00 | 444 961.00 | 149 940.00 | 149 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 723.00 | 444 961.00 | 233 890.00 | 285 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 353 393.00 | 445 024.00 | 2 631 273.00 | 6 353 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 232 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 024.00 | 398 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 853.00 | 856 853.00 | | 856 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 911 830.00 | 6 911 830.00 | | 6 911 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VB T. V. A. | 66 635.00 | 66 635.00 | | 66 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 745.00 | 833 745.00 | | 833 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 692.00 | 104 692.00 | | 104 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 859 255.00 | 7 837 255.00 | 22 000.00 | 7 859 255.00 |
VW T.V.A. | 365 508.00 | 365 508.00 | | 365 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 887.00 | 1 678 887.00 | | 1 678 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 677 319.00 | | | 677 319.00 |
ST Autres comptes | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
YT Sous‐traitance | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 133.00 | | | 187 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 982.00 | | | 338 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 116.00 | | | 830 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 366.00 | | | 495 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 341.00 | | | 1 171 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |