| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 085.00 | 27 322.00 | 2 763.00 | 30 085.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AN Terrains | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
AP Constructions | 4 275 857.00 | 2 614 801.00 | 1 661 055.00 | 4 275 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 073 666.00 | 11 988 803.00 | 84 863.00 | 12 073 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 117.00 | 449 168.00 | 1 949.00 | 451 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 940.00 | 149 940.00 | | 149 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 172 428.00 | 15 292 659.00 | 1 879 768.00 | 17 172 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 845.00 | 83 950.00 | 121 895.00 | 205 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BT Marchandises | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 875.00 | | 2 816 875.00 | 2 816 875.00 |
BZ Autres créances | 1 068 859.00 | | 1 068 859.00 | 1 068 859.00 |
CF Disponibilités | 22 928 023.00 | | 22 928 023.00 | 22 928 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 075 654.00 | 83 950.00 | 26 991 704.00 | 27 075 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 248 082.00 | 15 376 609.00 | 28 871 473.00 | 44 248 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 960.00 | 628 960.00 | | 628 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 311.00 | 464 311.00 | | 464 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
DG Autres réserves | 21 220 329.00 | 21 220 329.00 | | 21 220 329.00 |
DH Report à nouveau | 4 827 252.00 | 4 705 161.00 | | 4 827 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 899 601.00 | 122 091.00 | | -6 899 601.00 |
DK Provisions réglementées | 25 573.00 | 38 625.00 | | 25 573.00 |
DL TOTAL (I) | 20 329 722.00 | 27 242 375.00 | | 20 329 722.00 |
DP Provisions pour risques | 6 020 097.00 | 4 499.00 | | 6 020 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 999.00 | 26 923.00 | | 21 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 042 096.00 | 31 422.00 | | 6 042 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 399.00 | 536 342.00 | | 646 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 624.00 | 750 294.00 | | 1 848 624.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 920.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 654.00 | 1 287 557.00 | | 2 499 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 871 473.00 | 28 561 354.00 | | 28 871 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 935 101.00 | 968 400.00 | 5 903 501.00 | 4 935 101.00 |
FG Production vendue services | 165 088.00 | 196 525.00 | 361 614.00 | 165 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 189.00 | 1 164 926.00 | 6 265 116.00 | 5 100 189.00 |
FM Production stockée | | | -38 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 117 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 904 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 900 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 134.00 | 12 405.00 | | 13 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 134.00 | 48 383.00 | | 13 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 083.00 | 83.00 | | 54 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 083.00 | 106.00 | | 54 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 948.00 | 48 276.00 | | -40 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 631.00 | 55 643.00 | | 63 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 940.00 | -190 612.00 | | -105 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 215.00 | 6 357 305.00 | | 6 325 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 224 816.00 | 6 235 214.00 | | 13 224 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 899 601.00 | 122 091.00 | | -6 899 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 041 731.00 | | 130 696.00 | 17 041 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 172 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 057 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 927 007.00 | | 130 696.00 | 16 927 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 607 746.00 | 483 140.00 | | 14 607 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 412.00 | 4 700.00 | | 33 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574 333.00 | 478 439.00 | | 14 574 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 625.00 | 83.00 | 13 135.00 | 38 625.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 422.00 | 6 020 097.00 | 9 424.00 | 31 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 940.00 | 54 000.00 | | 95 940.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 049.00 | | 21 099.00 | 105 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 822.00 | 54 000.00 | 21 099.00 | 252 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 870.00 | 6 074 180.00 | 43 658.00 | 322 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020 097.00 | 30 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 083.00 | 13 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 399.00 | 646 399.00 | | 646 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 069.00 | 1 194 069.00 | | 1 194 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 235.00 | 201 235.00 | | 201 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 875.00 | | | 2 816 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974 492.00 | | | 974 492.00 |
VP Divers | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 886.00 | 3 905 886.00 | 22 000.00 | 3 927 886.00 |
VW T.V.A. | 413 619.00 | 413 619.00 | | 413 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 654.00 | 2 499 654.00 | | 2 499 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |