| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 848.00 | 51 833.00 | 22 015.00 | 73 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
BZ Autres créances | 585 783.00 | | 585 783.00 | 585 783.00 |
CF Disponibilités | 24 624 582.00 | | 24 624 582.00 | 24 624 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 552 414.00 | | 25 552 414.00 | 25 552 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 626 262.00 | 51 833.00 | 25 574 429.00 | 25 626 262.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 960.00 | 628 960.00 | | 628 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 312.00 | 464 312.00 | | 464 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
DG Autres réserves | 21 220 330.00 | 21 220 330.00 | | 21 220 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 125 255.00 | 1 605 735.00 | | 1 125 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 259.00 | -480 480.00 | | 1 324 259.00 |
DL TOTAL (I) | 24 826 011.00 | 23 501 752.00 | | 24 826 011.00 |
DP Provisions pour risques | 520 030.00 | 2 095 164.00 | | 520 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 030.00 | 2 095 164.00 | | 520 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 606.00 | 736 996.00 | | 83 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 782.00 | 301 280.00 | | 144 782.00 |
EA Autres dettes | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 388.00 | 1 042 731.00 | | 228 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 574 429.00 | 26 639 648.00 | | 25 574 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -488 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 130 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 134.00 | 445 207.00 | | 1 575 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 134.00 | 1 695 207.00 | | 1 575 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 645 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 645 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575 134.00 | 50 153.00 | | 1 575 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 392.00 | 18 074.00 | | 25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 883.00 | 3 313 468.00 | | 1 581 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 624.00 | 3 793 948.00 | | 257 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 259.00 | -480 480.00 | | 1 324 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 164.00 | | 1 575 134.00 | 2 095 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 527.00 | 529 527.00 | | 529 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 832.00 | 927 832.00 | 22 000.00 | 949 832.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 388.00 | 228 388.00 | | 228 388.00 |