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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 848.00 | 51 833.00 | 15.00 | 51 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
BZ Autres créances | 599 212.00 | | 599 212.00 | 599 212.00 |
CF Disponibilités | 24 460 460.00 | | 24 460 460.00 | 24 460 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 401 721.00 | | 25 401 721.00 | 25 401 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 453 569.00 | 51 833.00 | 25 401 736.00 | 25 453 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 960.00 | 628 960.00 | | 628 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 312.00 | 464 312.00 | | 464 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
DG Autres réserves | 21 220 330.00 | 21 220 330.00 | | 21 220 330.00 |
DH Report à nouveau | 2 449 514.00 | 1 125 255.00 | | 2 449 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 448.00 | 1 324 259.00 | | 499 448.00 |
DL TOTAL (I) | 25 325 460.00 | 24 826 012.00 | | 25 325 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 520 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 520 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 83 606.00 | | 74 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 276.00 | 228 387.00 | | 76 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 401 736.00 | 25 574 429.00 | | 25 401 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 11 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 575 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 575 134.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 800.00 | 1 581 883.00 | | 536 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 352.00 | 257 624.00 | | 37 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 448.00 | 1 324 259.00 | | 499 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 51 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 030.00 | | 520 030.00 | 520 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 863.00 | | 520 030.00 | 571 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
UX Autres créances clients | 342 049.00 | 342 049.00 | | 342 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 527.00 | 529 527.00 | | 529 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 261.00 | 941 261.00 | | 941 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |