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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
AP Constructions | 261 413.00 | 60 736.00 | 200 677.00 | 261 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 433.00 | 23 688.00 | 22 745.00 | 46 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 659.00 | 51 766.00 | 50 894.00 | 102 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 785.00 | 136 189.00 | 343 596.00 | 479 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
BP En cours de production de services | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 890.00 | 3 874.00 | 160 016.00 | 163 890.00 |
BZ Autres créances | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CF Disponibilités | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 790.00 | 3 874.00 | 449 916.00 | 453 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 575.00 | 140 064.00 | 793 511.00 | 933 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 264 251.00 | | | 264 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 525.00 | | | 192 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 260.00 | | | 529 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 511.00 | | | 793 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 951.00 | | | 343 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 076.00 | | 1 244 076.00 | 1 244 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 076.00 | | 1 244 076.00 | 1 244 076.00 |
FM Production stockée | | | 46 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 616.00 | | | 1 301 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 980.00 | | | 1 248 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 723.00 | | | 461 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 136.00 | | | 460 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 859.00 | 31 330.00 | | 104 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 859.00 | 31 330.00 | | 104 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 404.00 | 1 470.00 | | 2 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 404.00 | 1 470.00 | | 2 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404.00 | 1 470.00 | | 2 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 525.00 | 192 525.00 | | 192 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 357.00 | 276 790.00 | 567.00 | 277 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 671.00 | 316 362.00 | 115 496.00 | 501 671.00 |