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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
AP Constructions | 261 413.00 | 90 296.00 | 171 117.00 | 261 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 618.00 | 41 371.00 | 6 248.00 | 47 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 391.00 | 55 232.00 | 40 158.00 | 95 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 449.00 | 186 899.00 | 286 551.00 | 473 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BP En cours de production de services | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 265.00 | | 266 265.00 | 266 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 714.00 | 186 899.00 | 552 815.00 | 739 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 795.00 | 83 015.00 | | 91 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 906.00 | 38 780.00 | | 26 906.00 |
DL TOTAL (I) | 206 701.00 | 209 795.00 | | 206 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 009.00 | 195 818.00 | | 164 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 154.00 | 131 872.00 | | 141 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 150.00 | 53 277.00 | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 9 447.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 114.00 | 390 414.00 | | 346 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 815.00 | 600 209.00 | | 552 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 416.00 | 390 414.00 | | 239 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 214.00 | | 1 031 214.00 | 1 031 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 214.00 | | 1 031 214.00 | 1 031 214.00 |
FM Production stockée | | | 10 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 9 461.00 | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 532.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 532.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 319.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 319.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 219.00 | 1 213.00 | | 5 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 5 249.00 | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 615.00 | 1 228 825.00 | | 1 062 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 708.00 | 1 190 045.00 | | 1 035 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 906.00 | 38 780.00 | | 26 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 710.00 | | 23 491.00 | 470 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 103.00 | | 23 491.00 | 470 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 625.00 | 23 774.00 | 20 500.00 | 183 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 625.00 | 23 774.00 | 20 500.00 | 183 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 141.00 | 1 471.00 | 12 612.00 | 11 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 141.00 | 1 471.00 | 12 612.00 | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | 1 471.00 | 12 612.00 | 11 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | 12 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VB T. V. A. | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VC Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 009.00 | 27 311.00 | 106 698.00 | 134 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 931.00 | 119 931.00 | | 119 931.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 114.00 | 239 416.00 | 106 698.00 | 346 114.00 |