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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
AP Constructions | 261 413.00 | 70 589.00 | 190 824.00 | 261 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 618.00 | 30 772.00 | 16 846.00 | 47 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 399.00 | 54 097.00 | 38 303.00 | 92 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 710.00 | 155 458.00 | 315 252.00 | 470 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
BP En cours de production de services | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 656.00 | 11 390.00 | 78 266.00 | 89 656.00 |
BZ Autres créances | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
CF Disponibilités | 130 258.00 | | 130 258.00 | 130 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 213.00 | 11 390.00 | 387 823.00 | 399 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 923.00 | 166 848.00 | 703 075.00 | 869 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
DL TOTAL (I) | 241 015.00 | | | 241 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 124.00 | | | 194 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 060.00 | | | 462 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 075.00 | | | 703 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 060.00 | | | 462 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 230.00 | | 1 340 230.00 | 1 340 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 230.00 | | 1 340 230.00 | 1 340 230.00 |
FM Production stockée | | | -43 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 572.00 | | | 1 320 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 808.00 | | | 1 273 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 852.00 | | | 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 874.00 | 7 516.00 | | 3 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | 7 516.00 | | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | 7 516.00 | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 124.00 | 194 124.00 | | 194 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 978.00 | 37 250.00 | 102 782.00 | 184 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 160.00 | 170 593.00 | 567.00 | 171 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 064.00 | 300 336.00 | 102 782.00 | 448 064.00 |