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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
AP Constructions | 261 413.00 | 100 149.00 | 161 263.00 | 261 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885.00 | 41 169.00 | 1 716.00 | 42 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 306.00 | 63 883.00 | 30 423.00 | 94 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 631.00 | 205 201.00 | 262 430.00 | 467 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BP En cours de production de services | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
BZ Autres créances | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
CF Disponibilités | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 591.00 | | 336 591.00 | 336 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 222.00 | 205 201.00 | 599 021.00 | 804 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 701.00 | 91 795.00 | | 88 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 476.00 | 26 906.00 | | 44 476.00 |
DL TOTAL (I) | 221 177.00 | 206 701.00 | | 221 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 960.00 | 164 009.00 | | 151 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 2 800.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 586.00 | 141 154.00 | | 170 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 398.00 | 31 150.00 | | 40 398.00 |
EA Autres dettes | 13 518.00 | 7 001.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 843.00 | 346 114.00 | | 377 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 021.00 | 552 815.00 | | 599 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 298.00 | 239 416.00 | | 283 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 843.00 | | 1 127 843.00 | 1 127 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 843.00 | | 1 127 843.00 | 1 127 843.00 |
FM Production stockée | | | 37 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 467.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 1 781.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 1 781.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 5 219.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 4 748.00 | | 10 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 972.00 | 1 062 615.00 | | 1 175 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 496.00 | 1 035 708.00 | | 1 131 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 476.00 | 26 906.00 | | 44 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 135.00 | 6 618.00 | | 9 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 449.00 | | | 473 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 467 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 467 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 094.00 | | | 473 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 899.00 | 24 121.00 | 5 818.00 | 186 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 899.00 | 24 121.00 | 5 818.00 | 186 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VB T. V. A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VC Groupe et associés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 960.00 | 27 414.00 | 94 546.00 | 121 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 843.00 | 283 298.00 | 94 546.00 | 377 843.00 |