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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
AP Constructions | 261 413.00 | 110 003.00 | 151 410.00 | 261 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 969.00 | 26 068.00 | 901.00 | 26 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 396.00 | 65 809.00 | 92 587.00 | 158 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 805.00 | 201 880.00 | 313 925.00 | 515 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BP En cours de production de services | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
CF Disponibilités | 179 131.00 | | 179 131.00 | 179 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 717.00 | 201 880.00 | 647 837.00 | 849 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 177.00 | 88 701.00 | | 103 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 620.00 | 44 476.00 | | 73 620.00 |
DL TOTAL (I) | 264 797.00 | 221 177.00 | | 264 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 571.00 | 151 960.00 | | 157 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 1 382.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 112.00 | 170 586.00 | | 168 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 419.00 | 40 398.00 | | 44 419.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 13 518.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 040.00 | 377 843.00 | | 383 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 837.00 | 599 021.00 | | 647 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 872.00 | 283 298.00 | | 290 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 044.00 | | 1 386 044.00 | 1 386 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 044.00 | | 1 386 044.00 | 1 386 044.00 |
FM Production stockée | | | -18 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 855.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | 11 010.00 | | 4 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 939.00 | 78.00 | | 2 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 78.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 768.00 | -78.00 | | 11 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 10 621.00 | | 13 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 900.00 | 1 175 972.00 | | 1 386 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 280.00 | 1 131 496.00 | | 1 313 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 620.00 | 44 476.00 | | 73 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 560.00 | 9 135.00 | | 9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 631.00 | | 73 350.00 | 467 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 176.00 | 515 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 176.00 | 515 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 276.00 | | 73 350.00 | 467 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 201.00 | 21 855.00 | 25 176.00 | 205 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 201.00 | 21 855.00 | 25 176.00 | 205 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 112.00 | 168 112.00 | | 168 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VC Groupe et associés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 571.00 | 35 404.00 | 92 168.00 | 127 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 129.00 | 92 129.00 | | 92 129.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 040.00 | 290 872.00 | 92 168.00 | 383 040.00 |