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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
AP Constructions | 261 413.00 | 80 443.00 | 180 970.00 | 261 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 618.00 | 36 716.00 | 10 902.00 | 47 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 399.00 | 66 466.00 | 25 933.00 | 92 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 710.00 | 183 625.00 | 287 085.00 | 470 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BP En cours de production de services | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 790.00 | 11 141.00 | 121 649.00 | 132 790.00 |
BZ Autres créances | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CF Disponibilités | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 264.00 | 11 141.00 | 313 123.00 | 324 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 974.00 | 194 766.00 | 600 209.00 | 794 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 818.00 | | | 195 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 209.00 | | | 600 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 493.00 | | 1 205 493.00 | 1 205 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 493.00 | | 1 205 493.00 | 1 205 493.00 |
FM Production stockée | | | 11 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 825.00 | | | 1 228 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 045.00 | | | 1 190 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 390.00 | | 249.00 | 11 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 390.00 | | 249.00 | 11 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 818.00 | 77 850.00 | 98 479.00 | 195 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 188.00 | 165 621.00 | 567.00 | 166 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 414.00 | 272 446.00 | 98 479.00 | 390 414.00 |