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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 38 441.00 | 1 954.00 | 40 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 032.00 | 44 078.00 | 121 954.00 | 166 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
072 Créances – Autres | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
084 Disponibilités | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
110 Total général Actif | 192 357.00 | 44 078.00 | 148 279.00 | 192 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 169.00 | 196 987.00 | | 199 169.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 172.00 | 196 988.00 | | 199 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 593.00 | 4 338.00 | | 5 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 242.00 | 57 778.00 | | 57 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -819.00 | -556.00 | | -819.00 |
242 Autres charges externes. | 35 709.00 | 37 608.00 | | 35 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | 4 835.00 | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 431.00 | 71 502.00 | | 69 431.00 |
252 Charges sociales | 17 207.00 | 15 447.00 | | 17 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | 2 452.00 | | 2 336.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 676.00 | 193 405.00 | | 191 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 496.00 | 3 583.00 | | 7 496.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 423.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 009.00 | 3 160.00 | | 7 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |