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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 40 763.00 | 2 826.00 | 43 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 226.00 | 46 401.00 | 122 826.00 | 169 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
110 Total général Actif | 213 199.00 | 46 401.00 | 166 798.00 | 213 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 984.00 | 198 502.00 | | 227 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 1 375.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 1 636.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 772.00 | 201 514.00 | | 229 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 202.00 | 7 187.00 | | 11 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 816.00 | 58 324.00 | | 63 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 506.00 | 323.00 | | -1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 41 979.00 | 41 644.00 | | 41 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 241.00 | | | -14 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 4 164.00 | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 571.00 | 74 568.00 | | 76 571.00 |
252 Charges sociales | 27 634.00 | 14 620.00 | | 27 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 1 057.00 | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 89.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 188.00 | 201 976.00 | | 227 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 584.00 | -463.00 | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 619.00 | -463.00 | | 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 226.00 | | | 169 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |