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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 39 735.00 | 3 855.00 | 43 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 226.00 | 45 372.00 | 123 855.00 | 169 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
110 Total général Actif | 193 684.00 | 45 372.00 | 148 312.00 | 193 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 502.00 | 209 946.00 | | 198 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | 2 063.00 | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 1 636.00 | 452.00 | | 1 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 514.00 | 212 460.00 | | 201 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 187.00 | 5 396.00 | | 7 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 324.00 | 62 938.00 | | 58 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | 410.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 41 644.00 | 40 543.00 | | 41 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 5 228.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 568.00 | 77 798.00 | | 74 568.00 |
252 Charges sociales | 14 620.00 | 19 022.00 | | 14 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 057.00 | 923.00 | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 16.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 976.00 | 212 273.00 | | 201 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -463.00 | 187.00 | | -463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -463.00 | 52.00 | | -463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 226.00 | | | 169 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |