| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 393.00 | 40 145.00 | 1 248.00 | 41 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 030.00 | 45 782.00 | 121 248.00 | 167 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
084 Disponibilités | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
110 Total général Actif | 199 026.00 | 45 782.00 | 153 243.00 | 199 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 528.00 | 206 854.00 | | 217 528.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 528.00 | 206 854.00 | | 217 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 283.00 | 6 958.00 | | 6 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 169.00 | 66 470.00 | | 62 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | -543.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 40 847.00 | 39 674.00 | | 40 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 4 853.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 893.00 | 69 544.00 | | 71 893.00 |
252 Charges sociales | 17 868.00 | 18 762.00 | | 17 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 711.00 | 993.00 | | 711.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 636.00 | 206 713.00 | | 205 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 893.00 | 141.00 | | 11 893.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 449.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 303.00 | 2 200.00 | | 5 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 258.00 | -2 508.00 | | 6 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |