| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 394.00 | 39 434.00 | 961.00 | 40 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 032.00 | 45 071.00 | 120 961.00 | 166 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
072 Créances – Autres | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
084 Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
110 Total général Actif | 192 919.00 | 45 071.00 | 147 848.00 | 192 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 848.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 854.00 | 199 169.00 | | 206 854.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 854.00 | 199 172.00 | | 206 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 958.00 | 5 593.00 | | 6 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 470.00 | 57 242.00 | | 66 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -543.00 | -819.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 39 674.00 | 35 709.00 | | 39 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 4 783.00 | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 544.00 | 69 431.00 | | 69 544.00 |
252 Charges sociales | 18 762.00 | 17 207.00 | | 18 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 2 336.00 | | 993.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 192.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 713.00 | 191 676.00 | | 206 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141.00 | 7 496.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 431.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 508.00 | 7 009.00 | | -2 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |