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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 38 677.00 | 4 912.00 | 43 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 226.00 | 44 315.00 | 124 912.00 | 169 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
084 Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
110 Total général Actif | 195 455.00 | 44 315.00 | 151 141.00 | 195 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 946.00 | 217 528.00 | | 209 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 460.00 | 217 528.00 | | 212 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 396.00 | 6 283.00 | | 5 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 938.00 | 62 169.00 | | 62 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | 943.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 40 543.00 | 40 847.00 | | 40 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 4 921.00 | | 5 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 798.00 | 71 893.00 | | 77 798.00 |
252 Charges sociales | 19 022.00 | 17 868.00 | | 19 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 923.00 | 711.00 | | 923.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 273.00 | 205 636.00 | | 212 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187.00 | 11 893.00 | | 187.00 |
294 Charges financières | | 332.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 5 303.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52.00 | 6 258.00 | | 52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 030.00 | | | 167 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |