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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 526.00 | 6 425.00 | 74 101.00 | 80 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 873.00 | 6 425.00 | 1 850 448.00 | 1 856 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BZ Autres créances | 461 941.00 | | 461 941.00 | 461 941.00 |
CF Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 294.00 | | 521 294.00 | 521 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 167.00 | 6 425.00 | 2 371 742.00 | 2 378 167.00 |
CU Autres participations | 1 773 758.00 | | 1 773 758.00 | 1 773 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 325 826.00 | 1 325 826.00 | | 1 325 826.00 |
DH Report à nouveau | 145 138.00 | 84 751.00 | | 145 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | 60 387.00 | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 706.00 | 2 172 764.00 | | 2 182 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 876.00 | 50 333.00 | | 99 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 1 683.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 37 652.00 | | 75 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | 19 074.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 036.00 | 108 742.00 | | 189 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 742.00 | 2 281 506.00 | | 2 371 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 551.00 | 78 914.00 | | 128 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 564.00 | | 281 564.00 | 281 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 564.00 | | 281 564.00 | 281 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 11 919.00 | | 13 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 192.00 | 275 290.00 | | 291 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 250.00 | 214 903.00 | | 281 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942.00 | 60 387.00 | | 9 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 787.00 | | 96 086.00 | 1 760 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 787.00 | | 15 560.00 | 1 760 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VC Groupe et associés | 454 666.00 | | | 454 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 790.00 | 39 305.00 | 60 485.00 | 99 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 882.00 | 492 293.00 | 2 589.00 | 494 882.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 036.00 | 128 551.00 | 60 485.00 | 189 036.00 |