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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 350.00 | 23 735.00 | 35 615.00 | 59 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 273.00 | 23 735.00 | 38 538.00 | 62 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
BZ Autres créances | 1 368 779.00 | | 1 368 779.00 | 1 368 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 309 142.00 | | 309 142.00 | 309 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 272.00 | | 2 657 272.00 | 2 657 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 545.00 | 23 735.00 | 2 695 811.00 | 2 719 545.00 |
CU Autres participations | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 439 047.00 | 1 375 956.00 | | 1 439 047.00 |
DH Report à nouveau | 256 880.00 | 256 880.00 | | 256 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 965.00 | 63 090.00 | | 153 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 692.00 | 2 397 727.00 | | 2 551 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 695.00 | 388 996.00 | | 96 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 799.00 | 38 965.00 | | 37 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 625.00 | 3 853.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 119.00 | 449 810.00 | | 144 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 811.00 | 2 847 537.00 | | 2 695 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 474.00 | | 104 474.00 | 104 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 149.00 | 1 909 304.00 | | 58 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 149.00 | 1 909 304.00 | | 58 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 87 389.00 | | 2 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | 1 780 550.00 | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561.00 | 1 867 939.00 | | 8 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 588.00 | 41 365.00 | | 49 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 13 644.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 917.00 | 2 146 832.00 | | 281 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 952.00 | 2 083 742.00 | | 127 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 965.00 | 63 090.00 | | 153 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 763.00 | | 27 509.00 | 40 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 999.00 | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 62 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 841.00 | | 27 509.00 | 31 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 261.00 | 11 474.00 | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 11 474.00 | | 12 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VB T. V. A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 068.00 | 1 356 068.00 | | 1 356 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VI Groupe et associés | 96 695.00 | 96 695.00 | | 96 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 190.00 | 1 448 130.00 | 60.00 | 1 448 190.00 |
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 857.00 | 151 857.00 | | 151 857.00 |