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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 347.00 | 12 221.00 | 31 126.00 | 43 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 594.00 | 12 221.00 | 1 798 373.00 | 1 810 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
BZ Autres créances | 623 020.00 | | 623 020.00 | 623 020.00 |
CF Disponibilités | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 482.00 | | 690 482.00 | 690 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 076.00 | 12 221.00 | 2 488 856.00 | 2 501 076.00 |
CU Autres participations | 1 764 658.00 | | 1 764 658.00 | 1 764 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 325 826.00 | 1 325 826.00 | | 1 325 826.00 |
DH Report à nouveau | 256 880.00 | 191 563.00 | | 256 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 130.00 | 65 317.00 | | 50 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 636.00 | 2 284 507.00 | | 2 334 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 190.00 | 38 318.00 | | 28 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 741.00 | 64 759.00 | | 81 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 916.00 | | 35 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 790.00 | 13 267.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 219.00 | 152 260.00 | | 154 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 856.00 | 2 436 766.00 | | 2 488 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 223.00 | 124 070.00 | | 136 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 152.00 | | 259 152.00 | 259 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 152.00 | | 259 152.00 | 259 152.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26 364.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 17 836.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 19 615.00 | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 689.00 | 358 100.00 | | 277 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 559.00 | 292 783.00 | | 227 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 130.00 | 65 317.00 | | 50 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 329.00 | | 1 265.00 | 1 809 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | | 1 265.00 | 42 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 247.00 | | | 1 767 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 008.00 | 8 213.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 8 213.00 | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 613 387.00 | 613 387.00 | | 613 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 190.00 | 10 193.00 | 17 996.00 | 28 190.00 |
VI Groupe et associés | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 765.00 | 651 176.00 | 2 589.00 | 653 765.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 219.00 | 136 223.00 | 17 996.00 | 154 219.00 |