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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 841.00 | 12 261.00 | 19 580.00 | 31 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 763.00 | 12 261.00 | 28 502.00 | 40 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BZ Autres créances | 468 319.00 | | 468 319.00 | 468 319.00 |
CF Disponibilités | 2 333 872.00 | | 2 333 872.00 | 2 333 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 035.00 | | 2 819 035.00 | 2 819 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 798.00 | 12 261.00 | 2 847 537.00 | 2 859 798.00 |
CU Autres participations | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 375 956.00 | 1 325 826.00 | | 1 375 956.00 |
DH Report à nouveau | 256 880.00 | 256 880.00 | | 256 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 090.00 | 50 130.00 | | 63 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 727.00 | 2 334 636.00 | | 2 397 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 996.00 | 28 190.00 | | 17 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 996.00 | 81 741.00 | | 388 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 35 498.00 | | 38 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 853.00 | 8 790.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 810.00 | 154 219.00 | | 449 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 537.00 | 2 488 856.00 | | 2 847 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 996.00 | | | 388 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 163.00 | | 230 163.00 | 230 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 163.00 | | 230 163.00 | 230 163.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 428.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 909 304.00 | | | 1 909 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 304.00 | | | 1 909 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 389.00 | 90.00 | | 87 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 780 550.00 | | | 1 780 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867 939.00 | 90.00 | | 1 867 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 365.00 | -90.00 | | 41 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 12 175.00 | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 832.00 | 277 689.00 | | 2 146 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 742.00 | 227 559.00 | | 2 083 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 090.00 | 50 130.00 | | 63 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 594.00 | | 28 300.00 | 1 810 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 758 325.00 | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798 131.00 | 40 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 806.00 | 31 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 347.00 | | 28 300.00 | 43 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 247.00 | | | 1 767 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 221.00 | 17 621.00 | 17 581.00 | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | 17 621.00 | 17 581.00 | 12 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VC Groupe et associés | 457 763.00 | 457 763.00 | | 457 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 996.00 | 10 259.00 | 7 737.00 | 17 996.00 |
VI Groupe et associés | 388 996.00 | 388 996.00 | | 388 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 223.00 | 485 163.00 | 60.00 | 485 223.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 810.00 | 442 073.00 | 7 737.00 | 449 810.00 |