| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 082.00 | 4 008.00 | 38 074.00 | 42 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 329.00 | 4 008.00 | 1 805 321.00 | 1 809 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
BZ Autres créances | 579 878.00 | | 579 878.00 | 579 878.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 445.00 | | 631 445.00 | 631 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 774.00 | 4 008.00 | 2 436 766.00 | 2 440 774.00 |
CU Autres participations | 1 764 658.00 | | 1 764 658.00 | 1 764 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 325 826.00 | 1 325 826.00 | | 1 325 826.00 |
DH Report à nouveau | 191 563.00 | 155 079.00 | | 191 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | 36 484.00 | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 507.00 | 2 219 190.00 | | 2 284 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 318.00 | 60 532.00 | | 38 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 759.00 | 34 591.00 | | 64 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 39 332.00 | | 35 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 267.00 | 28 830.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 260.00 | 163 285.00 | | 152 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 766.00 | 2 382 475.00 | | 2 436 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 070.00 | 130 254.00 | | 124 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 340.00 | | 281 340.00 | 281 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 340.00 | | 281 340.00 | 281 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 200.00 | 10 000.00 | | 44 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | 10 000.00 | | 44 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 68.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 296.00 | 10 000.00 | | 26 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 364.00 | 10 068.00 | | 26 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 836.00 | -68.00 | | 17 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 20 302.00 | | 19 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 100.00 | 317 140.00 | | 358 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 783.00 | 280 656.00 | | 292 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 317.00 | 36 484.00 | | 65 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 873.00 | | 40 706.00 | 1 846 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 250.00 | 1 809 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 250.00 | 42 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 526.00 | | 39 806.00 | 80 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 347.00 | | 900.00 | 1 766 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 268.00 | 22 694.00 | 51 954.00 | 33 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 268.00 | 22 694.00 | 51 954.00 | 33 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 577 310.00 | 577 310.00 | | 577 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 318.00 | 10 128.00 | 28 190.00 | 38 318.00 |
VI Groupe et associés | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 756.00 | 608 167.00 | 2 589.00 | 610 756.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 260.00 | 124 070.00 | 28 190.00 | 152 260.00 |