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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 526.00 | 33 268.00 | 47 258.00 | 80 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 873.00 | 33 268.00 | 1 813 605.00 | 1 846 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BZ Autres créances | 504 039.00 | | 504 039.00 | 504 039.00 |
CF Disponibilités | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 870.00 | | 568 870.00 | 568 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 743.00 | 33 268.00 | 2 382 475.00 | 2 415 743.00 |
CU Autres participations | 1 763 758.00 | | 1 763 758.00 | 1 763 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DG Autres réserves | 1 325 826.00 | 1 325 826.00 | | 1 325 826.00 |
DH Report à nouveau | 155 079.00 | 145 138.00 | | 155 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | 9 942.00 | | 36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 190.00 | 2 182 706.00 | | 2 219 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 532.00 | 99 876.00 | | 60 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 591.00 | 3 529.00 | | 34 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 75 242.00 | | 39 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 10 388.00 | | 28 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 285.00 | 189 036.00 | | 163 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 475.00 | 2 371 742.00 | | 2 382 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 254.00 | 128 551.00 | | 130 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 524.00 | | 287 524.00 | 287 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 524.00 | | 287 524.00 | 287 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 141.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | 1 028.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | 90.00 | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -90.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 13 078.00 | | 20 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 140.00 | 291 192.00 | | 317 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 656.00 | 281 250.00 | | 280 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 484.00 | 9 942.00 | | 36 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 873.00 | | | 1 856 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 766 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 846 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 347.00 | | | 1 776 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | 26 843.00 | | 6 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 26 843.00 | | 6 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 492 618.00 | | | 492 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 485.00 | 27 454.00 | 33 030.00 | 60 485.00 |
VI Groupe et associés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 336.00 | 534 747.00 | 2 589.00 | 537 336.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 285.00 | 130 254.00 | 33 030.00 | 163 285.00 |