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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 2 512.00 | 2 300.00 | 4 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 187.00 | 11 448.00 | 71 739.00 | 83 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | 5 000.00 | 23 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 798.00 | 18 959.00 | 97 839.00 | 116 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 348.00 | 10 900.00 | 3 448.00 | 14 348.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CF Disponibilités | 109 961.00 | | 109 961.00 | 109 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 460.00 | 10 900.00 | 121 560.00 | 132 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 258.00 | 29 859.00 | 219 399.00 | 249 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 809.00 | 24 869.00 | | 2 809.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | -5 552.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 210 066.00 | 200 817.00 | | 210 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 269.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 1 162.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 26.00 | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | 8 838.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 704.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 332.00 | 11 999.00 | | 9 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 399.00 | 212 816.00 | | 219 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332.00 | 11 999.00 | | 9 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 269.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 067.00 | 1 300.00 | 121 367.00 | 120 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 067.00 | 1 300.00 | 121 367.00 | 120 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 3 457.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 29 407.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 2 962.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 50 411.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -21 003.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 718.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 241.00 | 160 298.00 | | 125 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 492.00 | 165 849.00 | | 99 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | -5 552.00 | | 25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 997.00 | | 7 801.00 | 108 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 186.00 | | 7 801.00 | 104 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 164 480.00 | | | 164 480.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 119.00 | 4 271.00 | 41 848.00 | 46 119.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |