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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 118.00 | 923.00 | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 457.00 | 11 354.00 | 46 103.00 | 57 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 020.00 | 11 471.00 | 181 549.00 | 193 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 886.00 | | 80 886.00 | 80 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 907.00 | 11 471.00 | 262 435.00 | 273 907.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 23.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 985.00 | 8 643.00 | | 10 985.00 |
DL TOTAL (I) | 193 150.00 | 190 165.00 | | 193 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 195.00 | 65 464.00 | | 58 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 2 338.00 | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 399.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 285.00 | 69 201.00 | | 69 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 435.00 | 259 366.00 | | 262 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 746.00 | 124 325.00 | | 124 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 761.00 | 115 682.00 | | 113 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 985.00 | 8 643.00 | | 10 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 999.00 | | 3 022.00 | 189 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 999.00 | | 1 981.00 | 189 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 515.00 | 2 838.00 | | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 515.00 | 2 838.00 | | 8 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 515.00 | 2 838.00 | | 8 515.00 |
UG ‐ Financières | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 082.00 | 15 015.00 | 43 067.00 | 58 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 190.00 | 8 267.00 | 130 923.00 | 139 190.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 285.00 | 26 218.00 | 43 067.00 | 69 285.00 |