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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 129 263.00 | | 129 263.00 | 129 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 137.00 | 8 515.00 | 48 621.00 | 57 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 999.00 | 8 515.00 | 181 484.00 | 189 999.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 881.00 | 8 515.00 | 259 366.00 | 267 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 263.00 | | | 129 263.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 21 900.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | | 32.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | -9 909.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 190 165.00 | 193 523.00 | | 190 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 464.00 | 80 271.00 | | 65 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 1 646.00 | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 279.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 201.00 | 84 216.00 | | 69 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 366.00 | 277 739.00 | | 259 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 768.00 | 18 865.00 | | 18 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 225.00 | 7 048.00 | | 10 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 225.00 | 7 048.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 081.00 | 11 230.00 | | 28 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 084.00 | 11 232.00 | | 28 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 859.00 | -4 184.00 | | -17 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 325.00 | 109 710.00 | | 124 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 682.00 | 119 618.00 | | 115 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | -9 909.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 749.00 | | 3 843.00 | 216 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 781.00 | 189 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 593.00 | 189 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 938.00 | | 3 843.00 | 211 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 770.00 | | 22 255.00 | 30 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 770.00 | | 22 255.00 | 30 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 770.00 | | 22 255.00 | 30 770.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 351.00 | 14 918.00 | 50 433.00 | 65 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 201.00 | 18 768.00 | 50 433.00 | 69 201.00 |