| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 2 512.00 | 2 300.00 | 4 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 879.00 | 2 512.00 | 205 368.00 | 207 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 071.00 | | 118 071.00 | 118 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 950.00 | 2 512.00 | 323 438.00 | 325 950.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | 2 809.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 8.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | 25 750.00 | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 219 932.00 | 210 066.00 | | 219 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 087.00 | 103.00 | | 90 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | 2 031.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 451.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | 4 946.00 | | 7 149.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 1 801.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 507.00 | 9 332.00 | | 103 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 438.00 | 219 399.00 | | 323 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 335.00 | 9 332.00 | | 23 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 214.00 | |
GE Autres charges | | | 10 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 454.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 399.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 804.00 | 2 399.00 | | 14 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 104.00 | -1 944.00 | | -12 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 644.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 913.00 | 125 241.00 | | 139 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 048.00 | 99 492.00 | | 114 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | 25 750.00 | | 25 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 798.00 | | 134 075.00 | 116 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 994.00 | 203 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 994.00 | 207 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 987.00 | | 134 075.00 | 111 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |