| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 2 512.00 | 2 300.00 | 4 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 538.00 | 30 770.00 | 51 767.00 | 82 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 749.00 | 33 282.00 | 183 467.00 | 216 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 021.00 | 33 282.00 | 277 739.00 | 311 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | 12 500.00 | | 21 900.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 909.00 | 25 865.00 | | -9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 193 523.00 | 219 932.00 | | 193 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 271.00 | 90 087.00 | | 80 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 104.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 7 149.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 3 123.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 216.00 | 103 507.00 | | 84 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 739.00 | 323 438.00 | | 277 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 225.00 | 670.00 | 101 895.00 | 101 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 225.00 | 670.00 | 101 895.00 | 101 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 376.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 048.00 | 2 700.00 | | 7 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | 2 700.00 | | 7 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 230.00 | 14 794.00 | | 11 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | 14 804.00 | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 184.00 | -12 104.00 | | -4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 1 651.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 710.00 | 139 913.00 | | 109 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 618.00 | 114 048.00 | | 119 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 909.00 | 25 865.00 | | -9 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 879.00 | | 20 700.00 | 207 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 11 230.00 | 211 938.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 11 230.00 | 216 749.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 068.00 | | 20 700.00 | 203 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 271.00 | 14 920.00 | 65 351.00 | 80 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 657.00 | 126 657.00 | | 126 657.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 216.00 | 18 865.00 | 65 351.00 | 84 216.00 |