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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771.00 | 491.00 | 1 280.00 | 1 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | 11 354.00 | 46 423.00 | 57 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 559.00 | 11 844.00 | 183 715.00 | 195 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 99 461.00 | | 99 461.00 | 99 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 709.00 | 11 844.00 | 283 864.00 | 295 709.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 950.00 | 10 985.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 205 101.00 | 193 150.00 | | 205 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 186.00 | 58 195.00 | | 43 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 9 081.00 | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 010.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 764.00 | 69 285.00 | | 78 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 864.00 | 262 435.00 | | 283 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 600.00 | 6 390.00 | 91 990.00 | 85 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 600.00 | 6 390.00 | 91 990.00 | 85 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 1 719.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 805.00 | 124 746.00 | | 93 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 854.00 | 113 761.00 | | 70 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 950.00 | 10 985.00 | | 22 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 020.00 | | 2 539.00 | 193 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 730.00 | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 980.00 | | 1 809.00 | 191 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 373.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118.00 | 373.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 067.00 | 15 114.00 | 27 953.00 | 43 067.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 101.00 | 689.00 | 132 412.00 | 133 101.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 764.00 | 50 811.00 | 27 953.00 | 78 764.00 |