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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 5 176.00 | 3 623.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | 8 773.00 | 727.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 319.00 | 13 949.00 | 4 370.00 | 18 319.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BZ Autres créances | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 299.00 | | 138 299.00 | 138 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 618.00 | 13 949.00 | 142 669.00 | 156 618.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 54 572.00 | 27 871.00 | | 54 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 372.00 | 26 700.00 | | -23 372.00 |
DL TOTAL (I) | 31 750.00 | 55 122.00 | | 31 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | 68 869.00 | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 27 580.00 | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 214.00 | 47 926.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 919.00 | 144 500.00 | | 110 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 669.00 | 199 622.00 | | 142 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 415.00 | 144 500.00 | | 89 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 820.00 | 42 332.00 | | 13 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 851.00 | | 321 851.00 | 321 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 851.00 | | 321 851.00 | 321 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 732.00 | 2 411.00 | | 8 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 258.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 4 303.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -4 303.00 | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 2 433.00 | | 24 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 640.00 | 531 367.00 | | 330 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 012.00 | 504 667.00 | | 354 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 372.00 | 26 700.00 | | -23 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 566.00 | | 753.00 | 17 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | | 753.00 | 17 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585.00 | 4 364.00 | | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 585.00 | 4 364.00 | | 9 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
UX Autres créances clients | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 815.00 | 7 311.00 | 21 504.00 | 28 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 919.00 | 89 415.00 | 21 504.00 | 110 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 181.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 141.00 | 3 168.00 | | 3 141.00 |
ST Autres comptes | 67 728.00 | 89 446.00 | | 67 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 175.00 | 4 315.00 | | 3 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 237 222.00 | 216 322.00 | | 237 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 961.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | 1 142.00 | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 029.00 | 62 378.00 | | 36 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 448.00 | 27 730.00 | | 17 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 267.00 | 313 250.00 | | 311 267.00 |