| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 237.00 | 2 563.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 073.00 | 427.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 320.00 | 5 311.00 | 3 009.00 | 8 320.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BZ Autres créances | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 321.00 | | 129 321.00 | 129 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 641.00 | 5 311.00 | 132 330.00 | 137 641.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 31 200.00 | 54 572.00 | | 31 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 500.00 | -23 372.00 | | 14 500.00 |
DL TOTAL (I) | 46 250.00 | 31 750.00 | | 46 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 128.00 | 42 635.00 | | 28 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 55 070.00 | | 23 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 943.00 | 13 214.00 | | 28 943.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 080.00 | 110 919.00 | | 86 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 330.00 | 142 669.00 | | 132 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 023.00 | 89 415.00 | | 72 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 613.00 | 13 820.00 | | 6 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 2 296.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 2 296.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -2 296.00 | | -906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 24 835.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 719.00 | 330 640.00 | | 197 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 218.00 | 354 012.00 | | 183 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 500.00 | -23 372.00 | | 14 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 319.00 | | 2 800.00 | 18 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 799.00 | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 799.00 | 8 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 2 800.00 | 18 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 949.00 | 3 824.00 | 12 463.00 | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 3 824.00 | 12 463.00 | 13 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 516.00 | 7 459.00 | 14 057.00 | 21 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 080.00 | 72 023.00 | 14 057.00 | 86 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 903.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | 3 141.00 | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 26 928.00 | 67 728.00 | | 26 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 081.00 | 3 175.00 | | 3 081.00 |
YT Sous‐traitance | 66 946.00 | 237 222.00 | | 66 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 145.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 2 048.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 932.00 | 36 029.00 | | 21 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 904.00 | 17 448.00 | | 13 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 597.00 | 311 267.00 | | 100 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |