| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 343.00 | 307.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770.00 | 4 443.00 | 327.00 | 4 770.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 729.00 | | 67 729.00 | 67 729.00 |
BZ Autres créances | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 723.00 | | 225 723.00 | 225 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 493.00 | 4 443.00 | 226 050.00 | 230 493.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 58 198.00 | 77 795.00 | | 58 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | -19 597.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 63 422.00 | 58 748.00 | | 63 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 684.00 | 40 000.00 | | 40 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 8 706.00 | | 12 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 21 628.00 | | 23 757.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 6 160.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 629.00 | 159 104.00 | | 162 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 050.00 | 217 852.00 | | 226 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 629.00 | 119 104.00 | | 162 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 587.00 | | 158 587.00 | 158 587.00 |
FM Production stockée | | | -5 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | 128.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 128.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | 948.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 948.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -820.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 912.00 | 93 100.00 | | 156 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 239.00 | 112 697.00 | | 152 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | -19 597.00 | | 4 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965.00 | 1 064.00 | 3 586.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | 1 064.00 | 3 586.00 | 6 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VB T. V. A. | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 712.00 | 225 712.00 | | 225 712.00 |
VW T.V.A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 629.00 | 162 629.00 | | 162 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 039.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | 4 692.00 | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 52 655.00 | 46 332.00 | | 52 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 119.00 | 3 000.00 | | 3 119.00 |
YT Sous‐traitance | | 31 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 627.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | 1 666.00 | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 480.00 | 9 122.00 | | 18 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 331.00 | 5 997.00 | | 5 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 659.00 | 85 150.00 | | 62 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |