| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 689.00 | 2 311.00 | 6 378.00 | 8 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 6 898.00 | 3 802.00 | 10 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 410.00 | 9 210.00 | 10 200.00 | 19 410.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
BZ Autres créances | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 160.00 | 9 210.00 | 172 950.00 | 182 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 45 700.00 | 31 200.00 | | 45 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905.00 | 14 500.00 | | 16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 63 156.00 | 46 250.00 | | 63 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 337.00 | 28 128.00 | | 14 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 23 009.00 | | 34 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 498.00 | 28 943.00 | | 60 498.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 794.00 | 86 080.00 | | 109 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 950.00 | 132 330.00 | | 172 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 339.00 | 72 023.00 | | 103 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 6 613.00 | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 388.00 | | 234 388.00 | 234 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | 33.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 33.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 463.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 939.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -906.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 037.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 588.00 | 197 719.00 | | 234 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 683.00 | 183 218.00 | | 217 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 905.00 | 14 500.00 | | 16 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 320.00 | | 11 090.00 | 8 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 11 090.00 | 8 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311.00 | 3 899.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311.00 | 3 899.00 | | 5 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
UX Autres créances clients | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 065.00 | 7 610.00 | 6 455.00 | 14 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 750.00 | 162 750.00 | | 162 750.00 |
VW T.V.A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 794.00 | 103 339.00 | 6 455.00 | 109 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 974.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 204.00 | 3 642.00 | | 12 204.00 |
ST Autres comptes | 39 676.00 | 26 928.00 | | 39 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 081.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 97 666.00 | 66 946.00 | | 97 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 1 140.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 439.00 | 2 114.00 | | 1 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 919.00 | 21 932.00 | | 27 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 023.00 | 13 904.00 | | 10 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 546.00 | 100 597.00 | | 152 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |