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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 983.00 | 4 832.00 | 5 151.00 | 9 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 952.00 | 6 465.00 | 2 488.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 956.00 | 11 297.00 | 7 659.00 | 18 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BZ Autres créances | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 653.00 | 11 297.00 | 225 356.00 | 236 653.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 62 606.00 | 45 700.00 | | 62 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 189.00 | 16 905.00 | | 15 189.00 |
DL TOTAL (I) | 78 345.00 | 63 156.00 | | 78 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 456.00 | 14 337.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 34 960.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 563.00 | 60 498.00 | | 44 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 011.00 | 109 794.00 | | 147 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 356.00 | 172 950.00 | | 225 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 011.00 | 103 339.00 | | 147 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 203.00 | | 324 203.00 | 324 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 203.00 | | 324 203.00 | 324 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 320.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 320.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -176.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 022.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 522.00 | 234 588.00 | | 324 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 333.00 | 217 683.00 | | 309 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 189.00 | 16 905.00 | | 15 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 410.00 | | 5 746.00 | 19 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 18 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 18 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | | 5 746.00 | 19 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210.00 | 8 137.00 | 6 050.00 | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 8 137.00 | 6 050.00 | 9 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
UX Autres créances clients | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VB T. V. A. | 80 192.00 | 80 192.00 | | 80 192.00 |
VC Groupe et associés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 976.00 | 216 976.00 | | 216 976.00 |
VW T.V.A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 621.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | 12 204.00 | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 63 150.00 | 39 676.00 | | 63 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 820.00 | 3 000.00 | | 3 820.00 |
YT Sous‐traitance | 118 322.00 | 97 666.00 | | 118 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 818.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | 1 439.00 | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 27 919.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 023.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 312.00 | 152 546.00 | | 192 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |